Fehler Auswertung nach Kategorie (inaktive Konten werden nicht berücksichtigt).

[mark100]

Halllo ALF,

ich habe eine Kategorie mit "Erträgen aus Kapitalanlagen".

Nun wollte ich eine Auswertung für heuer und dem Vorjahr erstellen.

Dabei merke ich jedoch, dass ich in der Auswertung

Auswertung nach Kategorie bzw.
Buchungen im Detail

keine Möglichkeit habe, die inaktiven Konten einzuschließen.

Damit ist die Auswertung natürlich falsch - da in diesem Zeitraum natürlich viele Buchungen auf inaktiven (geschlossenen Konten) angefallen sind.
Es fehlt die Möglichkeit die Checkbox der inaktiven Konten anzuhaken, wie bei der Kontoentwicklungs-Auswertung.

Beste Grüße!

[ALF]

Hallo,

inaktive Konten werden nur für:

- Einnahmen
- Ausgaben
- Gesamte Einnahmen und Ausgaben
- Entwicklung des Kontostands

angezeigt.

Bisher gab es keine Nachfrage für andere Auswertungen.

Wir haben es zu "Wünsche" verschoben und als Wunsch notiert.

[mark100]

Um Gottes Willen - das ist gut zu wissen.

Gerade bei "Erträge aus Kapitalanlagen“ halte ich das aber für besonders wichtig. Bei Sparkonten ist es so, dass diese nach Ablauf der Bindung geschlossen werden (also inaktiv gesetzt). Die in diesem Zeitraum angefallenen Zinsen sind steuerlich aber natürlich trotzdem relevant (nicht steuereinfache Konten).

Wenn inaktive Konten in der Kategorie-Auswertung nicht berücksichtigt werden, erhält man eine unvollständige Übersicht und kann leicht übersehen, dass auf bereits geschlossenen Sparkonten noch Zinserträge angefallen sind.

Aber auch sonst stimmen ja dann auch die Auswertungen nicht, wenn bspw. ein Girokonto durch eine Bankwechsel geschlossen wurde und diese Daten dann nicht mehr in Auswertungen berücksichtigt werden. Bei gewerblicher Nutzung wird sich das vermutlich noch verschärfen.

Aber zu meinem Thema: Gerade bei nicht steuereinfachen Sparkonten ist das kritisch, weil man die Zinserträge selbst gegenüber dem Finanzamt erklären muss. Verlässt man sich auf die Auswertung, besteht die Gefahr, dass Erträge versehentlich nicht erklärt werden. Deshalb wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass – wie bei der Kontoentwicklung – auch bei den Kategorie-Auswertungen eine Option zum Einbeziehen inaktiver Konten vorhanden ist.

Ich habe gottseidank für die Steuererklärung für 2025 noch die Daten aus meiner alten Software verwendet, damit sind die Daten die ich ans Finanzamt für 2025 geliefert habe noch korrekt, da ich erst mit 12/2026 auf AlfBanco umgestiegen bin und den Dezember als Testlauf genommen und noch beide System parallel genützt habe.

[ALF]

Hallo,

bisher gab es hierfür keine nennenswerte Nachfrage.
Falls Sie dies dringend benötigen, können wir Ihnen hierfür ggf. ein Customizing anbieten.
Bei Interesse können Sie sich gern per E-Mail bei uns melden.