Depotbewertung bei Fremdwährung nicht korrekt

[joggerbaer]

ALF-Banco 9:
1) Bei einer Fremdwährungs-Anleihe wird nicht der Euro-Wert als Saldo angezeigt, sondern der Wert in ausländischer Währung.
Dies wäre nicht schlimm, wenn dann zur Berechnung des Depotwertes der Euro-Wert verwendet würde.
Tatsächlich wird der Wert in ausländischer Währung 1:1 als EURO angesehen und aufaddiert, so dass die Gesamtsumme nicht stimmt.
Diese (falsche) Summe wird dann in die Konten-Übersicht übernommen.

2) In der Depotaufstellung wird außerdem als Währung bei Anleihen immer ein "%" angezeigt. Dies ist unabhängig von der tatsächlichen Währung.
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ALF-Banco 8 verhält sich mit den gleichen Daten anders:
Hier wird der Saldo bei Fremdwährungsanleihen nicht in Fremdwährung, sondern in Euro angezeigt.
Dadurch stimmen dann auch die Summen.
Das "%"-Zeichen wird auch hier allerdings auch bei allen Anleihen als Währung angezeigt.
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Es handelt sich um ein Depot bei Consors.

[ALF]

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