steuerrelevante Buchung + Steuererklärung

[Thomas_W]

Hallo,

in der Umsatzliste können einzelne Umsätze als steuerrelevant markiert werden. In dem Zusammenhang habe ich folgende Vorschläge/Wünsche:

1.
Die Kennzeichnung "steuerrelevant" sollte bereits bei geplanten Zahlungen und fälligen Rechnungen möglich sein und in die Zahlung übernommen werden.

2.
In den Kategorien sollte das Kennzeichen "steuerrelevant" vorbelegt werden können. Wird die Kategorie ausgewählt, wird auch das Kennzeichen übernommen, kann aber bei der Erfassung verändert werden.

3.
Eine neue Funktion "Vorbereitung Steuererklärung"
Hierüber kann im ersten Schritt in allen Kategorien das Kennzeichen "steuerrelevant" gesetzt werden. Beim setzen ist ein Kalenderjahr anzugeben, unbefristete Zuordnungen sollten mit Jahr 1900 bis 9999 eingetragen werden. Sofern eine Kategorie ab einem Jahr nicht mehr relevant ist, wird das letzte relevante Jahr angegeben, wodurch die Kategorie dann für das Folgejahr im zweiten Schritt nicht mehr angezeigt wird.

Im zweiten Schritt werden dann alle steuerrelevanten Kategorien aufgelistet. Hier muss ein Kalenderjahr angegeben werden, ab dem die Zuordnung der Steuerzeile zur Kategorie erfolgen soll. Die Zuordnung kann z. B. über zwei Tabellen erfolgen, auf der linken Seite die steuerrelevanten Kategorien, auf der rechten Seite die im Kalenderjahr gültigen Steuerzeilen. Die Steuerzeilen werden dann per drag&drop oder durch markieren von Steuerzeile und Kategorie über einen Button zugeordnet. Es muss möglich sein eine Steuerzeile mehreren Kategorien zuzuordnen.

Die möglichen Steuerzeilen sollten über einen Dialog im Menüpunkt "Verwalten" gepflegt werden. Es sollte ein Kalenderjahr für die Gültigkeit angegeben werden, neue Einträge sind bis 9999 gültig, können dann später abgegrenzt werden, wenn sie nicht mehr gültig sind. Desweiteren sollte Steuerformular (z.B. ESTM "Einkommensteuer Mantelbogen", ESTN Einkommensteuer Anlage N, usw), die Zeile auf dem Formular und eine Bezeichnung angegeben werden.

4.
Auswertung steuerrelevante Buchungen + Export
Über eine Auswertung sollen die steuerrelevanten Buchungen für ein Kalenderjahr angezeigt werden. Dabei sollen zum einen die Buchungen mit gesetztem Kennzeichen "steuerrelevant" angezeigt werden, aber auch zum anderen alle Buchungen von Kategorien, die in den Kategoriestammdaten das Kennzeichen "steuerrelevant" gesetzt haben (also auch die Buchungen, wo das Vorschlagskennzeichen bei der Erfassung aus der Kategorie entfernt wurde). Die Liste dient zur Prüfung der Buchungen. Die Sortierung und Summierung sollte nach Kategorie, steuerrelevant, aber auch nach Steuerzeile möglich sein. Falls ein Steuererklärungsprogramm keinen Import unterstützt, kann dann die Auswertung nach Steuerzeilen zur Erfassung dienen.

Aus der Liste heraus soll es einen Button geben, über den die "steuerrelevanten" Buchungen (nur die, wo das Kennzeichen in der Buchung gesetzt ist) exportiert werden können. Der Aufbau der Exportdatei sollte flexibel auswählbar sein, um möglichst viele Steuerprogramme bedienen zu können. Über einen Dialog können die Spalten und die Reihenfolge der Spalten für den Export ausgewählt werden. Als Dateiformat sollte CSV und QIF zur Verfügung stehen.

Im Programm Steuer-Spar-Erklärung können z. B. QIF und CSV Dateien importiert werden. Die Spalten müssen bei einer speziellen CSV-Datei die Reihenfolge »Verwendungszweck«, »Betrag«, »Datum«, »Empfänger«, »Kategorie«, »Unterkategorie
« und »Buchungstext« haben. Wobei es auch geht, wenn die "Kategorie" die Steuerzeile enthält, das vereinfacht die Zuordnung beim Import in der Steuer-Spar-Erklärung.

Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Funktionen den Zuspruch vieler Anwender findet und von ALF umgesetzt wird.

Gruß,
Thomas

[docbert]

Den Vorschlag finde ich sehr gut! Der Punkt 2 sollte allerdings nur optional sein.

[alexj]

Jo, die Idee ist klasse.