Hi,
ich habe gerade einen kleinen Disput mit einem Bankagestellten. Der behauptet im Feld RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> muss der 1999-01-01 angegeben werden.
Hintergrunde, ein Kunde erstellt eine SEPA Datei ohne Ausführungsdatum was bei einigen Banken sofort as heutiges Datum interpretiert wird. Bei VRNetworld muss angeblich als Ausführungsdatum 1999-01-01 eingegeben werden.
Ich habe das Mal bei einigen Banken getestet da wird gemeldet: Ausführungsdatum muss in der Zukunft liegen.
Warum behauptet dann der Bankmensch bei der VR-Bank was anderes?
Danke
Jürgen
Ausführungsdatum
Re: Ausführungsdatum
Das wird hier unter 4.1.1.(3) erklärt:
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/D ... cationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/D ... cationFile
- Dateianhänge
-
- RED.JPG (29.2 KiB) 10420 mal betrachtet
Re: Ausführungsdatum
Hallo,
das ist korrekt. ALF-BanCo fügt bei sofort auszuführenden SEPA-Überweisungen automatisch "1999-01-01" als Datum ein.
Gruß,
ALF
das ist korrekt. ALF-BanCo fügt bei sofort auszuführenden SEPA-Überweisungen automatisch "1999-01-01" als Datum ein.
Gruß,
ALF
Re: Ausführungsdatum
Danke für die Antwort.
Ich verstehe es trotzdem nicht. Wenn das überschrieben wird, wie wird dann das Ausführungsdatum übermittelt?
Das ist schon alles seltsam. Vor allen Dingen wenn ich die XML-Datei mit dem SEPA-Checker teste meldet mir das Programm: '
Zeile 21/44 : Hinweis: Der Ausführungstermin liegt nicht in der Zukunft! (Ich habe manuell die xml Datei bearbeitet und bei ReqdExctnDt den 1999-01-01 eingetragen.)
Wie ist jetzt das wieder zu verstehen?
Nur als Hinweis. Einige Kunden von mir verwenden ALFBanco und haben das Problem nicht! Es handelt sich um einen Versand aus VRNetworld. Die SEPA Datei wurde aber mit der gleichen WaWi erstellt welche ich auch benutze und kein Problem habe. Es ist also keine Frage zu Alf sondern nur eine Frage was genau bei ReqdExctnDt eingetragen werden muss. Laut der den Verfahrensregeln das Datum 1999-01-01, was aber wiederum der SEPA-Checker moniert.
Ihr giest auch noch Öl ins Feuer indem Ihr sagt ja das ist richtig und das Datum wird dann bei sofortigen Ausführen durch Alf ersetzt. Das heißt, gebe ich schon vorher 1999-01-01 ein, wird es nicht funktionieren.
Ich werde mal bei einer meiner nächsten Überweisungen an meiner SEPA-Datei spielen.
(Und mich dann bei Euch beschweren wenn plötzlich der Empfänger 1999.-€ statt 100.-€ bekommt
)
Danke
Jürgen
Ich verstehe es trotzdem nicht. Wenn das überschrieben wird, wie wird dann das Ausführungsdatum übermittelt?
Das ist schon alles seltsam. Vor allen Dingen wenn ich die XML-Datei mit dem SEPA-Checker teste meldet mir das Programm: '
Zeile 21/44 : Hinweis: Der Ausführungstermin liegt nicht in der Zukunft! (Ich habe manuell die xml Datei bearbeitet und bei ReqdExctnDt den 1999-01-01 eingetragen.)
Wie ist jetzt das wieder zu verstehen?
Nur als Hinweis. Einige Kunden von mir verwenden ALFBanco und haben das Problem nicht! Es handelt sich um einen Versand aus VRNetworld. Die SEPA Datei wurde aber mit der gleichen WaWi erstellt welche ich auch benutze und kein Problem habe. Es ist also keine Frage zu Alf sondern nur eine Frage was genau bei ReqdExctnDt eingetragen werden muss. Laut der den Verfahrensregeln das Datum 1999-01-01, was aber wiederum der SEPA-Checker moniert.
Ihr giest auch noch Öl ins Feuer indem Ihr sagt ja das ist richtig und das Datum wird dann bei sofortigen Ausführen durch Alf ersetzt. Das heißt, gebe ich schon vorher 1999-01-01 ein, wird es nicht funktionieren.
Ich werde mal bei einer meiner nächsten Überweisungen an meiner SEPA-Datei spielen.
(Und mich dann bei Euch beschweren wenn plötzlich der Empfänger 1999.-€ statt 100.-€ bekommt
)Danke
Jürgen
Re: Ausführungsdatum
Hallo,
bei ReqdExctnDt ist das Ausführungsdatum einzustellen. Wenn hier "1999-01-01" steht, wird die Überweisung sofort ausgeführt.
Dies ist nötig, weil das Feld ein Pflichtfeld ist - es kann also nicht weggelassen werden. Deshalb für "sofort" dieser "Default-Wert".
Gruß,
ALF
bei ReqdExctnDt ist das Ausführungsdatum einzustellen. Wenn hier "1999-01-01" steht, wird die Überweisung sofort ausgeführt.
Dies ist nötig, weil das Feld ein Pflichtfeld ist - es kann also nicht weggelassen werden. Deshalb für "sofort" dieser "Default-Wert".
Gruß,
ALF